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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-10,38%

325 678 €
en 2015
Résultat d'exploitation
10K€
en 2015

-55,51%
Taux de
rentabilité
4%
en 2015
Trésorerie
36 836€
Endettement
107
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 140 520 142 972 - 1,72
Incorporel Net 122 300 122 300 0
Corporel Net 9 120 15 472 - 41,05
Financier Net 9 100 5 200 + 75,00
(Amortissement et provisions) 66 074 59 139 + 11,73
Actif circulant net 103 277 94 122 + 9,73
Stocks et en-cours nets 18 672 15 286 + 22,15
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 47 768 47 445 + 0,68
Placement et disponibilités 36 836 31 391 + 17,35
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 243 796 237 094 + 2,83

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 145 299 133 027 + 9,23
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 98 496 104 068 - 5,35
Financières 55 261 73 247 - 24,56
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 17 828 12 078 + 47,61
Fiscales et sociales 25 407 18 743 + 35,55
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 243 796 237 094 + 2,83

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 330 414 362 356 - 8,82
Chiffre d'affaires 325 678 363 403 - 10,38
dont export 88 376 35 002 + 152,49
Charges d'exploitation 320 245 339 501 - 5,67
Résultat d'exploitation 10 169 22 855 - 55,51
Produits financiers 2 468 149 > 1000
Charges financières 240 413 - 41,89
Résultats financiers 2 228 -264 + 943,94
Résultats courant avant impôt 12 397 22 591 - 45,12
Produits exceptionnels 83 125 - 33,60
Charges exceptionnelles 418 0 N.S
Résultats exceptionnels -335 125 - 368,00
Résultat net 12 273 20 988 - 41,52

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 2005, l'entreprise D.S.G. THEBAULT SARL reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,05%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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D.S.G. THEBAULT SARL

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