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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+9,87%

904 561 €
en 2016
Résultat d'exploitation
-34K€
en 2016

-310,00%
Taux de
rentabilité
en 2016
Trésorerie
39 836€
Endettement
121
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 125 143 64 940 + 92,71
Incorporel Net 40 000 40 000 0
Corporel Net 68 373 24 821 + 175,46
Financier Net 16 770 120 > 1000
(Amortissement et provisions) 75 676 189 100 - 59,98
Actif circulant net 172 849 157 157 + 9,98
Stocks et en-cours nets 69 747 109 132 - 36,09
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 60 758 33 797 + 79,77
Placement et disponibilités 42 344 14 228 + 197,61
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 297 993 222 097 + 34,17

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -7 586 75 324 - 110,07
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 305 579 146 774 + 108,20
Financières 235 484 47 665 + 394,04
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 40 227 32 684 + 23,08
Fiscales et sociales 29 868 37 151 - 19,60
Autres dettes 0 29 274 - 100,00
Total passif 297 993 222 097 + 34,17

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 911 049 830 469 + 9,70
Chiffre d'affaires 904 561 823 304 + 9,87
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 945 136 814 237 + 16,08
Résultat d'exploitation -34 087 16 232 - 310,00
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 4 902 2 705 + 81,22
Résultats financiers -4 902 -2 705 - 81,22
Résultat courant avant impôt -38 989 13 527 - 388,23
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 10 377 - 100,00
Résultats exceptionnels 0 -10 377 + 100,00
Résultat net -38 989 6 014 - 748,30

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 2005, l'entreprise C.L.C CASH reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,06%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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C.L.C CASH

CLOS DE LA CRISTOLE
84140 AVIGNON