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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-24,48%

245 178 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-5K€
en 2015

-123,77%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
-1 031€
Endettement
163
jours
en 2015
Effectif
Effectif
3

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 49 376 36 638 + 34,77
Incorporel Net 13 000 13 000 0
Corporel Net 34 501 21 763 + 58,53
Financier Net 1 875 1 875 0
(Amortissement et provisions) 8 544 57 273 - 85,08
Actif circulant net 78 774 75 127 + 4,85
Stocks et en-cours nets 16 811 20 811 - 19,22
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 56 475 53 068 + 6,42
Placement et disponibilités 5 488 1 248 + 339,74
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 128 150 111 765 + 14,66

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 16 712 34 215 - 51,16
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 111 438 77 550 + 43,70
Financières 62 530 21 367 + 192,65
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 13 400 19 208 - 30,24
Fiscales et sociales 25 088 28 758 - 12,76
Autres dettes 10 420 8 217 + 26,81
Total passif 128 150 111 765 + 14,66

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 257 683 324 791 - 20,66
Chiffre d'affaires 245 178 324 638 - 24,48
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 263 244 301 393 - 12,66
Résultat d'exploitation -5 561 23 398 - 123,77
Produits financiers 0 1 - 100,00
Charges financières 3 631 3 467 + 4,73
Résultats financiers -3 631 -3 466 - 4,76
Résultats courant avant impôt -9 192 19 932 - 146,12
Produits exceptionnels 7 494 3 562 + 110,39
Charges exceptionnelles 6 986 21 066 - 66,84
Résultats exceptionnels 508 -17 504 + 102,90
Résultat net -9 072 1 623 - 658,96

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 2005, l'entreprise SARL TLI reste relativement jeune.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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SARL TLI

8 PLACE DU MARCHE AUX POISSONS
54200 TOUL