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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+2,36%

933 180 €
en 2016
Résultat d'exploitation
53K€
en 2016

-16,75%
Taux de
rentabilité
5%
en 2016
Trésorerie
54 454€
Endettement
108
jours
en 2016
Effectif
Effectif
8
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 174 301 154 286 + 12,97
Incorporel Net 6 500 6 500 0
Corporel Net 167 802 147 786 + 13,54
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 274 855 247 447 + 11,08
Actif circulant net 262 908 208 330 + 26,20
Stocks et en-cours nets 13 730 17 936 - 23,45
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 194 722 114 367 + 70,26
Placement et disponibilités 54 454 76 027 - 28,38
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 437 209 362 619 + 20,57

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 156 135 109 849 + 42,14
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 281 071 252 768 + 11,20
Financières 45 199 3 957 > 1000
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 173 214 170 875 + 1,37
Fiscales et sociales 62 658 77 936 - 19,60
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 437 206 362 617 + 20,57

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 953 940 933 974 + 2,14
Chiffre d'affaires 933 180 911 684 + 2,36
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 900 477 869 757 + 3,53
Résultat d'exploitation 53 463 64 217 - 16,75
Produits financiers 1 620 1 189 + 36,25
Charges financières 2 574 1 918 + 34,20
Résultats financiers -954 -728 - 31,04
Résultats courant avant impôt 52 506 63 487 - 17,30
Produits exceptionnels 794 155 + 412,26
Charges exceptionnelles 1 605 1 347 + 19,15
Résultats exceptionnels -810 -1 191 + 31,99
Résultat net 46 286 53 195 - 12,99

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 2005, l'entreprise DE HAAN CAFE reste relativement jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 8 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

DE HAAN CAFE

51 RUE DES ARTS
59800 LILLE