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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+2,49%

733 287 €
en 2014
Résultat d'exploitation
-1K€
en 2014

+87,29%
Taux de
rentabilité
1%
en 2014
Trésorerie
121 467€
Endettement
100
jours
en 2014
Effectif
Effectif
8

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/14
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 2 138 2 626 - 18,58
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 1 226 1 714 - 28,47
Financier Net 912 912 0
(Amortissement et provisions) 5 674 5 186 + 9,41
Actif circulant net 240 861 215 916 + 11,55
Stocks et en-cours nets 75 246 67 210 + 11,96
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 44 148 34 335 + 28,58
Placement et disponibilités 121 467 114 371 + 6,20
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 243 000 218 542 + 11,19

Bilan Passif

30/09/14
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 38 476 32 710 + 17,63
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 204 524 185 833 + 10,06
Financières 22 9 + 144,44
Avances et comptes 4 110 5 725 - 28,21
Fournisseur 169 365 157 375 + 7,62
Fiscales et sociales 31 027 22 724 + 36,54
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 243 000 218 543 + 11,19

Compte de résultat

30/09/14
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 759 539 727 014 + 4,47
Chiffre d'affaires 733 287 715 465 + 2,49
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 761 008 738 571 + 3,04
Résultat d'exploitation -1 469 -11 557 + 87,29
Produits financiers 850 1 574 - 46,00
Charges financières 1 635 1 142 + 43,17
Résultats financiers -785 432 - 281,71
Résultats courant avant impôt -2 254 -11 125 + 79,74
Produits exceptionnels 4 155 22 126 - 81,22
Charges exceptionnelles 0 7 576 - 100,00
Résultats exceptionnels 4 155 14 550 - 71,44
Résultat net 5 766 8 393 - 31,30

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 2005, l'entreprise KALI reste relativement jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 8 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2014.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,07%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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KALI

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