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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-17,21%

423 750 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-34K€
en 2015

-720,67%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
67 299€
Endettement
62
jours
en 2015
Effectif
Effectif
3
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/03/15
12 mois (en Euro)
31/03/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 16 705 18 808 - 11,18
Incorporel Net 111 0 N.S
Corporel Net 11 424 14 650 - 22,02
Financier Net 5 170 4 158 + 24,34
(Amortissement et provisions) 17 200 12 536 + 37,20
Actif circulant net 147 921 219 454 - 32,60
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 80 622 124 880 - 35,44
Placement et disponibilités 67 299 94 574 - 28,84
(Provisions) 0 2 753 - 100,00
Total Actif 164 626 238 262 - 30,91

Bilan Passif

31/03/15
12 mois (en Euro)
31/03/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 90 649 125 774 - 27,93
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 73 976 112 488 - 34,24
Financières 11 109 15 430 - 28,00
Avances et comptes 0 1 663 - 100,00
Fournisseur 46 207 77 176 - 40,13
Fiscales et sociales 15 869 17 138 - 7,40
Autres dettes 791 1 081 - 26,83
Total passif 164 627 238 262 - 30,91

Compte de résultat

31/03/15
12 mois (en Euro)
31/03/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 428 057 521 528 - 17,92
Chiffre d'affaires 423 750 511 837 - 17,21
dont export 1 163 22 799 - 94,90
Charges d'exploitation 462 709 515 945 - 10,32
Résultat d'exploitation -34 652 5 583 - 720,67
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 371 180 + 106,11
Résultats financiers -371 -180 - 106,11
Résultats courant avant impôt -35 023 5 403 - 748,21
Produits exceptionnels 24 0 N.S
Charges exceptionnelles 125 973 - 87,15
Résultats exceptionnels -101 -973 + 89,62
Résultat net -35 125 4 429 - 893,07

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en octobre 2005, l'entreprise THEVA reste relativement jeune.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/03/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,06%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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