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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+20,67%

743 299 €
en 2016
Résultat d'exploitation
30K€
en 2016

-21,21%
Taux de
rentabilité
4%
en 2016
Trésorerie
29 818€
Endettement
118
jours
en 2016
Effectif
Effectif
2

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 106 294 121 261 - 12,34
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 35 690 50 657 - 29,55
Financier Net 70 604 70 604 0
(Amortissement et provisions) 82 531 61 464 + 34,28
Actif circulant net 317 894 205 960 + 54,35
Stocks et en-cours nets 52 872 12 255 + 331,43
Avances et acomptes nets 23 022 6 804 + 238,36
Créances nettes 212 182 165 313 + 28,35
Placement et disponibilités 29 818 21 588 + 38,12
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 424 188 327 221 + 29,63

Bilan Passif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 149 714 95 035 + 57,54
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 30 000 0 N.S
Dettes 244 474 232 184 + 5,29
Financières 22 823 106 955 - 78,66
Avances et comptes 823 0 N.S
Fournisseur 101 300 77 561 + 30,61
Fiscales et sociales 119 428 41 107 + 190,53
Autres dettes 100 6 561 - 98,48
Total passif 424 188 327 220 + 29,63

Compte de résultat

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 745 296 615 964 + 21,00
Chiffre d'affaires 743 299 615 960 + 20,67
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 715 171 577 728 + 23,79
Résultat d'exploitation 30 125 38 236 - 21,21
Produits financiers 5 000 0 N.S
Charges financières 3 733 4 955 - 24,66
Résultats financiers 1 267 -4 955 + 125,57
Résultat courant avant impôt 31 392 33 280 - 5,67
Produits exceptionnels 285 26 562 - 98,93
Charges exceptionnelles 1 114 28 083 - 96,03
Résultats exceptionnels -829 -1 521 + 45,50
Résultat net 26 053 30 827 - 15,49

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en novembre 2005, l'entreprise KEYSOURCE reste relativement jeune.
Avec 2 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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