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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-9,86%

265 781 €
en 2012
Résultat d'exploitation
28K€
en 2012

-16,61%
Taux de
rentabilité
4%
en 2012
Trésorerie
44 873€
Endettement
153
jours
en 2012
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/12
12 mois (en Euro)
31/12/11
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 81 658 69 787 + 17,01
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 81 658 69 587 + 17,35
Financier Net 0 200 - 100,00
(Amortissement et provisions) 50 554 54 246 - 6,81
Actif circulant net 149 050 234 356 - 36,40
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 104 177 171 101 - 39,11
Placement et disponibilités 44 873 63 255 - 29,06
(Provisions) 954 3 071 - 68,94
Total Actif 230 708 304 143 - 24,14

Bilan Passif

31/12/12
12 mois (en Euro)
31/12/11
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 80 565 75 315 + 6,97
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 150 140 228 828 - 34,39
Financières 59 907 70 713 - 15,28
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 55 267 104 690 - 47,21
Fiscales et sociales 31 267 53 425 - 41,47
Autres dettes 3 699 0 N.S
Total passif 230 705 304 143 - 24,15

Compte de résultat

31/12/12
12 mois (en Euro)
31/12/11
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 290 684 305 095 - 4,72
Chiffre d'affaires 265 781 294 843 - 9,86
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 262 241 270 986 - 3,23
Résultat d'exploitation 28 443 34 109 - 16,61
Produits financiers 423 409 + 3,42
Charges financières 2 273 2 736 - 16,92
Résultats financiers -1 850 -2 327 + 20,50
Résultats courant avant impôt 26 593 31 782 - 16,33
Produits exceptionnels 167 1 254 - 86,68
Charges exceptionnelles 12 684 4 980 + 154,70
Résultats exceptionnels -12 517 -3 726 - 235,94
Résultat net 11 249 23 844 - 52,82

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2006, l'entreprise CAP BLEU reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2012.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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