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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-5,67%

705 354 €
en 2014
Résultat d'exploitation
45K€
en 2014

+31,16%
Taux de
rentabilité
5%
en 2014
Trésorerie
-12 859€
Endettement
72
jours
en 2014
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/06/14
12 mois (en Euro)
30/06/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 97 624 98 401 - 0,79
Incorporel Net 96 500 96 500 0
Corporel Net 1 124 1 901 - 40,87
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 23 088 22 311 + 3,48
Actif circulant net 268 078 259 774 + 3,20
Stocks et en-cours nets 219 175 214 050 + 2,39
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 47 319 45 469 + 4,07
Placement et disponibilités 1 585 256 + 519,14
(Provisions) 12 106 6 892 + 75,65
Total Actif 365 702 358 176 + 2,10

Bilan Passif

30/06/14
12 mois (en Euro)
30/06/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 224 261 206 577 + 8,56
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 141 440 151 599 - 6,70
Financières 47 997 16 933 + 183,45
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 57 748 89 911 - 35,77
Fiscales et sociales 35 095 44 755 - 21,58
Autres dettes 600 0 N.S
Total passif 365 702 358 176 + 2,10

Compte de résultat

30/06/14
12 mois (en Euro)
30/06/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 709 165 751 869 - 5,68
Chiffre d'affaires 705 354 747 773 - 5,67
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 663 824 717 300 - 7,46
Résultat d'exploitation 45 341 34 569 + 31,16
Produits financiers 1 0 N.S
Charges financières 1 212 1 711 - 29,16
Résultats financiers -1 211 -1 711 + 29,22
Résultats courant avant impôt 44 130 32 859 + 34,30
Produits exceptionnels 0 352 - 100,00
Charges exceptionnelles 1 0 N.S
Résultats exceptionnels -1 351 - 100,28
Résultat net 37 684 28 483 + 32,30

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en mars 2006, l'entreprise TEXTILES DIFFUSION reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/06/2014.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,07%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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15000 AURILLAC