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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+2,07%

246 000 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-3K€
en 2015

+81,13%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
27 921€
Endettement
2318
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 5 379 180 5 923 838 - 9,19
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 113 082 142 718 - 20,77
Financier Net 5 266 097 5 781 120 - 8,91
(Amortissement et provisions) 40 745 10 310 + 295,20
Actif circulant net 198 696 438 834 - 54,72
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 170 775 203 996 - 16,29
Placement et disponibilités 27 921 234 838 - 88,11
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 5 577 875 6 362 673 - 12,33

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 3 993 625 4 618 391 - 13,53
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 1 584 250 1 744 279 - 9,17
Financières 1 251 338 1 417 653 - 11,73
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 13 696 9 973 + 37,33
Fiscales et sociales 32 403 31 605 + 2,52
Autres dettes 286 813 285 048 + 0,62
Total passif 5 577 875 6 362 672 - 12,33

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 254 142 249 976 + 1,67
Chiffre d'affaires 246 000 241 000 + 2,07
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 257 335 266 901 - 3,58
Résultat d'exploitation -3 193 -16 925 + 81,13
Produits financiers 323 843 388 282 - 16,60
Charges financières 44 330 51 814 - 14,44
Résultats financiers 279 512 336 468 - 16,93
Résultats courant avant impôt 276 320 319 543 - 13,53
Produits exceptionnels 0 44 569 - 100,00
Charges exceptionnelles 954 050 56 668 > 1000
Résultats exceptionnels -954 050 -12 099 < -1000
Résultat net -628 638 378 396 - 266,13

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 2006, l'entreprise THOMACAVI reste relativement jeune.

Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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