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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+66,81%

536 506 €
en 2014
Résultat d'exploitation
45K€
en 2014

-3,81%
Taux de
rentabilité
7%
en 2014
Trésorerie
149 945€
Endettement
310
jours
en 2014
Effectif
Effectif
3

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/14
12 mois (en Euro)
31/12/11
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 277 113 61 731 + 348,90
Incorporel Net 1 327 225 + 489,78
Corporel Net 270 790 59 582 + 354,48
Financier Net 4 996 1 924 + 159,67
(Amortissement et provisions) 139 860 53 176 + 163,01
Actif circulant net 357 565 180 647 + 97,94
Stocks et en-cours nets 34 100 24 176 + 41,05
Avances et acomptes nets 150 1 127 - 86,69
Créances nettes 173 370 56 964 + 204,35
Placement et disponibilités 149 945 98 380 + 52,41
(Provisions) 3 387 2 205 + 53,61
Total Actif 634 677 242 377 + 161,86

Bilan Passif

30/09/14
12 mois (en Euro)
31/12/11
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 172 265 107 475 + 60,28
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 462 412 134 903 + 242,77
Financières 353 118 56 066 + 529,83
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 53 822 36 420 + 47,78
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 55 472 42 417 + 30,78
Total passif 634 677 242 377 + 161,86

Compte de résultat

30/09/14
12 mois (en Euro)
31/12/11
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 546 729 329 841 + 65,76
Chiffre d'affaires 536 506 321 636 + 66,81
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 500 907 282 203 + 77,50
Résultat d'exploitation 45 822 47 638 - 3,81
Produits financiers 1 418 180 + 687,78
Charges financières 7 545 2 672 + 182,37
Résultats financiers -6 127 -2 492 - 145,87
Résultats courant avant impôt 39 695 45 146 - 12,07
Produits exceptionnels 33 764 1 254 > 1000
Charges exceptionnelles 31 838 1 872 > 1000
Résultats exceptionnels 1 926 -618 + 411,65
Résultat net 35 930 44 528 - 19,31

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en décembre 2006, l'entreprise PHILOMENN SARL reste relativement jeune.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2014.
Le taux de défaillance (0,02%) du secteur d'activité de l'entreprise se situe dans la moyenne nationale (0,02%).

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PHILOMENN SARL

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