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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-14,29%

306 039 €
en 2013
Résultat d'exploitation
26K€
en 2013

+424,33%
Taux de
rentabilité
11%
en 2013
Trésorerie
134 453€
Endettement
42
jours
en 2013
Effectif
Effectif
3
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 131 704 128 261 + 2,68
Incorporel Net 85 024 85 000 + 0,03
Corporel Net 45 574 42 156 + 8,11
Financier Net 1 105 1 105 0
(Amortissement et provisions) 148 358 166 099 - 10,68
Actif circulant net 183 005 199 502 - 8,27
Stocks et en-cours nets 16 227 18 111 - 10,40
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 32 322 80 080 - 59,64
Placement et disponibilités 134 453 101 311 + 32,71
(Provisions) 4 728 5 019 - 5,80
Total Actif 314 708 327 763 - 3,98

Bilan Passif

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 278 865 245 457 + 13,61
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 35 841 82 306 - 56,45
Financières 10 198 40 774 - 74,99
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 4 858 6 121 - 20,63
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 20 785 35 411 - 41,30
Total passif 314 708 327 763 - 3,98

Compte de résultat

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 311 248 374 761 - 16,95
Chiffre d'affaires 306 039 357 073 - 14,29
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 285 133 382 813 - 25,52
Résultat d'exploitation 26 115 -8 052 + 424,33
Produits financiers 3 481 58 > 1000
Charges financières 0 0 N.S
Résultats financiers 3 481 58 > 1000
Résultats courant avant impôt 29 596 -7 994 + 470,23
Produits exceptionnels 22 344 66 938 - 66,62
Charges exceptionnelles 12 309 46 831 - 73,72
Résultats exceptionnels 10 035 20 107 - 50,09
Résultat net 33 408 10 294 + 224,54

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Enquête approfondie

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en octobre 2006, l'entreprise SARL THEDIMAT reste relativement jeune.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2013.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

SARL THEDIMAT

LES ORGIERES
38142 AURIS