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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+8,52%

216 636 €
en 2009
Résultat d'exploitation
19K€
en 2009

+239,02%
Taux de
rentabilité
7%
en 2009
Trésorerie
52 338€
Endettement
436
jours
en 2009
Effectif
Effectif
3

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/09
12 mois (en Euro)
31/12/08
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 56 969 47 523 + 19,88
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 14 299 16 060 - 10,97
Financier Net 42 670 31 462 + 35,62
(Amortissement et provisions) 3 309 1 548 + 113,76
Actif circulant net 268 443 160 582 + 67,17
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 216 105 63 831 + 238,56
Placement et disponibilités 52 338 96 751 - 45,90
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 325 412 208 105 + 56,37

Bilan Passif

31/12/09
12 mois (en Euro)
31/12/08
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 62 975 26 303 + 139,42
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 262 437 181 801 + 44,35
Financières 93 209 13 497 + 590,59
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 149 856 151 160 - 0,86
Fiscales et sociales 19 372 0 N.S
Autres dettes 0 17 144 - 100,00
Total passif 325 412 208 105 + 56,37

Compte de résultat

31/12/09
12 mois (en Euro)
31/12/08
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 220 245 204 130 + 7,89
Chiffre d'affaires 216 636 199 630 + 8,52
dont export 0 199 630 - 100,00
Charges d'exploitation 201 019 198 459 + 1,29
Résultat d'exploitation 19 226 5 671 + 239,02
Produits financiers 83 2 247 - 96,31
Charges financières 4 092 571 + 616,64
Résultats financiers -4 009 1 676 - 339,20
Résultats courant avant impôt 15 217 7 347 + 107,12
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 170 0 N.S
Résultats exceptionnels -170 0 N.S
Résultat net 14 672 7 347 + 99,70

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en décembre 2006, l'entreprise CAPS VOYAGES reste relativement jeune.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2009.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CAPS VOYAGES

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93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS