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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-12,27%

1 451 955 €
en 2015
Résultat d'exploitation
19K€
en 2015

-68,47%
Taux de
rentabilité
2%
en 2015
Trésorerie
23 000€
Endettement
86
jours
en 2015
Effectif
Effectif
8
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 207 229 - 9,61
Incorporel Net 140 140 0
Corporel Net 35 56 - 37,50
Financier Net 32 32 0
(Amortissement et provisions) 210 188 + 11,70
Actif circulant net 314 282 + 11,35
Stocks et en-cours nets 179 165 + 8,48
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 82 75 + 9,33
Placement et disponibilités 52 42 + 23,81
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 521 511 + 1,96

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 172 140 + 22,86
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 350 372 - 5,91
Financières 194 225 - 13,78
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 49 51 - 3,92
Fiscales et sociales 107 96 + 11,46
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 521 511 + 1,96

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 1 458 1 663 - 12,33
Chiffre d'affaires 1 452 1 655 - 12,27
dont export 0 7 - 100,00
Charges d'exploitation 1 439 1 602 - 10,17
Résultat d'exploitation 19 61 - 68,85
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 1 1 0
Résultats financiers -1 -1 0
Résultats courant avant impôt 18 60 - 70,00
Produits exceptionnels 35 0 N.S
Charges exceptionnelles 17 13 + 30,77
Résultats exceptionnels 19 -13 + 246,15
Résultat net 32 46 - 30,43

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 2007, l'entreprise FREE CASH reste relativement jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 8 salariés.
Le chiffre d'affaires est en baisse de l'ordre de 12,27%.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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