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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+18,22%

271 260 €
en 2015
Résultat d'exploitation
50K€
en 2015

-30,38%
Taux de
rentabilité
15%
en 2015
Trésorerie
217 466€
Endettement
100
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 12 929 15 860 - 18,48
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 929 3 860 - 75,93
Financier Net 12 000 12 000 0
(Amortissement et provisions) 19 753 16 122 + 22,52
Actif circulant net 279 047 276 628 + 0,87
Stocks et en-cours nets 2 264 5 453 - 58,48
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 59 317 59 300 + 0,03
Placement et disponibilités 217 466 211 875 + 2,64
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 291 976 292 487 - 0,17

Bilan Passif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 201 544 216 718 - 7,00
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 90 433 75 769 + 19,35
Financières 9 323 13 080 - 28,72
Avances et comptes 221 0 N.S
Fournisseur 45 484 33 497 + 35,79
Fiscales et sociales 34 111 27 898 + 22,27
Autres dettes 1 294 1 294 0
Total passif 291 976 292 487 - 0,17

Compte de résultat

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 320 695 272 997 + 17,47
Chiffre d'affaires 320 695 271 260 + 18,22
dont export 589 130 + 353,08
Charges d'exploitation 265 660 222 235 + 19,54
Résultat d'exploitation 55 035 50 762 + 8,42
Produits financiers 1 057 1 540 - 31,36
Charges financières 73 229 - 68,12
Résultats financiers 984 1 311 - 24,94
Résultats courant avant impôt 56 019 52 073 + 7,58
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 657 - 100,00
Résultats exceptionnels 0 -657 + 100,00
Résultat net 44 825 41 476 + 8,07

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2007, l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DORMIERES PATRICK reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,08%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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