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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+10,73%

94 795 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-2 008K€
en 2015

-23,17%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
76 263K€
Endettement
298199
jours
en 2015
Effectif
Effectif
6
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 130 306 918 130 266 084 + 0,03
Incorporel Net 1 870 4 371 - 57,22
Corporel Net 174 059 142 949 + 21,76
Financier Net 130 130 987 130 118 764 + 0,01
(Amortissement et provisions) 1 794 645 1 882 543 - 4,67
Actif circulant net 118 774 701 128 919 694 - 7,87
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 19 025 - 100,00
Créances nettes 42 511 408 37 408 630 + 13,64
Placement et disponibilités 76 263 289 91 492 039 - 16,64
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 249 081 619 259 185 776 - 3,90

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 170 559 803 171 671 576 - 0,65
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 80 294 - 100,00
Dettes 78 521 813 87 433 904 - 10,19
Financières 75 922 581 84 505 213 - 10,16
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 9 152 25 768 - 64,48
Fiscales et sociales 286 080 142 827 + 100,30
Autres dettes 2 304 000 2 760 096 - 16,52
Total passif 249 081 617 259 185 779 - 3,90

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 117 202 105 612 + 10,97
Chiffre d'affaires 94 795 85 608 + 10,73
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 2 125 454 1 736 044 + 22,43
Résultat d'exploitation -2 008 252 -1 630 432 - 23,17
Produits financiers 1 586 386 2 191 791 - 27,62
Charges financières 1 346 311 1 093 647 + 23,10
Résultats financiers 240 075 1 098 144 - 78,14
Résultats courant avant impôt -1 222 796 217 127 - 663,17
Produits exceptionnels 109 294 1 500 > 1000
Charges exceptionnelles 0 81 794 - 100,00
Résultats exceptionnels 109 294 -80 294 + 236,12
Résultat net -1 111 773 239 165 - 564,86

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en mai 2007, l'entreprise CAILLE reste relativement jeune.


Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CAILLE

16 AVENUE ROBERT SCHUMAN
75007 PARIS 7