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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+17,49%

435 532 €
en 2016
Résultat d'exploitation
14K€
en 2016

+203,09%
Taux de
rentabilité
6%
en 2016
Trésorerie
615 633€
Endettement
455
jours
en 2016
Effectif
Effectif
5

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/10/16
12 mois (en Euro)
31/10/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 46 562 21 235 + 119,27
Incorporel Net 24 660 9 482 + 160,07
Corporel Net 18 294 8 146 + 124,58
Financier Net 3 606 3 606 0
(Amortissement et provisions) 44 169 37 797 + 16,86
Actif circulant net 662 924 677 144 - 2,10
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 1 741 6 389 - 72,75
Créances nettes 45 548 39 398 + 15,61
Placement et disponibilités 615 633 631 356 - 2,49
(Provisions) 7 520 7 520 0
Total Actif 709 485 698 378 + 1,59

Bilan Passif

31/10/16
12 mois (en Euro)
31/10/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 158 628 134 020 + 18,36
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 550 853 564 357 - 2,39
Financières 0 0 N.S
Avances et comptes 395 867 454 880 - 12,97
Fournisseur 39 242 45 201 - 13,18
Fiscales et sociales 104 156 59 756 + 74,30
Autres dettes 11 588 4 520 + 156,37
Total passif 709 485 698 378 + 1,59

Compte de résultat

31/10/16
12 mois (en Euro)
31/10/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 438 473 370 937 + 18,21
Chiffre d'affaires 435 532 370 684 + 17,49
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 424 073 384 905 + 10,18
Résultat d'exploitation 14 400 -13 968 + 203,09
Produits financiers 10 548 10 048 + 4,98
Charges financières 338 37 + 813,51
Résultats financiers 10 210 10 011 + 1,99
Résultats courant avant impôt 24 609 -3 956 + 722,07
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net 24 609 -3 956 + 722,07

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 2007, l'entreprise VALLOIRE RESERVATIONS S.A.S. reste relativement jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/10/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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73450 VALLOIRE