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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+10,88%

970 374 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-214K€
en 2015

-3 104,42%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
137 233€
Endettement
319
jours
en 2015
Effectif
Effectif
7
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 54 998 63 048 - 12,77
Incorporel Net 23 812 24 229 - 1,72
Corporel Net 26 188 33 820 - 22,57
Financier Net 5 000 5 000 0
(Amortissement et provisions) 53 732 44 324 + 21,23
Actif circulant net 763 074 454 555 + 67,87
Stocks et en-cours nets 133 927 130 844 + 2,36
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 491 912 251 775 + 95,38
Placement et disponibilités 137 233 71 934 + 90,78
(Provisions) 0 1 258 - 100,00
Total Actif 818 073 517 603 + 58,05

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -43 318 -20 483 - 111,48
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 861 390 538 084 + 60,08
Financières 223 105 92 095 + 142,26
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 524 166 352 906 + 48,53
Fiscales et sociales 114 119 93 083 + 22,60
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 818 073 517 603 + 58,05

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 972 002 881 896 + 10,22
Chiffre d'affaires 970 374 875 181 + 10,88
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 1 186 217 874 766 + 35,60
Résultat d'exploitation -214 215 7 130 < -1000
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 1 748 1 955 - 10,59
Résultats financiers -1 748 -1 955 + 10,59
Résultats courant avant impôt -215 963 5 174 < -1000
Produits exceptionnels 188 915 1 818 > 1000
Charges exceptionnelles 2 610 3 429 - 23,88
Résultats exceptionnels 186 304 -1 611 > 1000
Résultat net -29 659 3 563 - 932,42

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 2007, l'entreprise CAVEAU LA CLAPE reste relativement jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 7 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,06%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CAVEAU LA CLAPE

37 RUE DE L ESPERANCE
11110 COURSAN