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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+6,15%

530 476 €
en 2016
Résultat d'exploitation
71K€
en 2016

-2,84%
Taux de
rentabilité
11%
en 2016
Trésorerie
103 434€
Endettement
103
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 288 693 300 557 - 3,95
Incorporel Net 225 661 225 661 0
Corporel Net 59 036 70 901 - 16,73
Financier Net 3 995 3 995 0
(Amortissement et provisions) 135 541 115 940 + 16,91
Actif circulant net 124 727 102 922 + 21,19
Stocks et en-cours nets 7 896 6 367 + 24,01
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 13 397 9 363 + 43,08
Placement et disponibilités 103 434 87 193 + 18,63
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 413 419 403 478 + 2,46

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 261 044 204 761 + 27,49
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 3 308 - 100,00
Dettes 152 374 195 411 - 22,02
Financières 92 568 115 362 - 19,76
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 19 415 27 578 - 29,60
Fiscales et sociales 22 479 32 461 - 30,75
Autres dettes 17 912 20 010 - 10,48
Total passif 413 419 403 478 + 2,46

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 543 346 509 071 + 6,73
Chiffre d'affaires 530 476 499 757 + 6,15
dont export 97 546 90 611 + 7,65
Charges d'exploitation 471 470 435 097 + 8,36
Résultat d'exploitation 71 876 73 974 - 2,84
Produits financiers 12 170 - 92,94
Charges financières 2 110 2 308 - 8,58
Résultats financiers -2 098 -2 138 + 1,87
Résultats courant avant impôt 69 777 71 836 - 2,87
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 124 - 100,00
Résultats exceptionnels 0 -124 + 100,00
Résultat net 56 284 57 264 - 1,71

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en août 2007, l'entreprise THEO reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,11%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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THEO

RUE DES FRERES
67000 STRASBOURG