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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-39,57%

567 703 €
en 2015
Résultat d'exploitation
3K€
en 2015

+100,79%
Taux de
rentabilité
34%
en 2015
Trésorerie
28 709€
Endettement
386
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 163 178 158 082 + 3,22
Incorporel Net 150 000 150 000 0
Corporel Net 8 550 7 194 + 18,85
Financier Net 4 628 888 + 421,17
(Amortissement et provisions) 52 242 48 300 + 8,16
Actif circulant net 62 222 162 142 - 61,62
Stocks et en-cours nets 970 1 200 - 19,17
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 32 543 109 052 - 70,16
Placement et disponibilités 28 709 51 891 - 44,67
(Provisions) 41 011 1 306 > 1000
Total Actif 225 400 320 225 - 29,61

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -398 299 -590 282 + 32,52
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 10 000 61 648 - 83,78
Dettes 613 698 848 859 - 27,70
Financières 51 364 164 > 1000
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 34 973 65 078 - 46,26
Fiscales et sociales 37 072 27 786 + 33,42
Autres dettes 490 289 755 831 - 35,13
Total passif 225 400 320 224 - 29,61

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 606 309 1 028 537 - 41,05
Chiffre d'affaires 567 703 939 496 - 39,57
dont export 1 061 0 N.S
Charges d'exploitation 602 841 1 465 643 - 58,87
Résultat d'exploitation 3 468 -437 106 + 100,79
Produits financiers 507 -15 645 + 103,24
Charges financières 5 180 9 127 - 43,25
Résultats financiers -4 673 -24 772 + 81,14
Résultats courant avant impôt -1 205 -461 878 + 99,74
Produits exceptionnels 259 149 31 644 + 718,95
Charges exceptionnelles 65 961 324 405 - 79,67
Résultats exceptionnels 193 188 -292 761 + 165,99
Résultat net 191 983 -779 859 + 124,62

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2008, l'entreprise THERMO CONCEPT FOREZIEN reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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THERMO CONCEPT FOREZIEN

1 RUE FRANCOIS DURAFOUR
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON