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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+2,41%

844 343 €
en 2016
Résultat d'exploitation
97K€
en 2016

+166,01%
Taux de
rentabilité
9%
en 2016
Trésorerie
472 907€
Endettement
138
jours
en 2016
Effectif
Effectif
7
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 217 079 266 937 - 18,68
Incorporel Net 140 000 140 000 0
Corporel Net 76 903 126 758 - 39,33
Financier Net 178 178 0
(Amortissement et provisions) 305 810 257 351 + 18,83
Actif circulant net 678 458 545 126 + 24,46
Stocks et en-cours nets 1 345 850 + 58,24
Avances et acomptes nets 2 273 2 078 + 9,38
Créances nettes 201 933 204 432 - 1,22
Placement et disponibilités 472 907 337 767 + 40,01
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 895 538 812 063 + 10,28

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 570 356 531 865 + 7,24
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 325 181 280 198 + 16,05
Financières 180 537 130 116 + 38,75
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 44 651 66 219 - 32,57
Fiscales et sociales 99 993 83 278 + 20,07
Autres dettes 0 585 - 100,00
Total passif 895 537 812 063 + 10,28

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 846 909 826 853 + 2,43
Chiffre d'affaires 844 343 824 490 + 2,41
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 749 417 790 203 - 5,16
Résultat d'exploitation 97 492 36 650 + 166,01
Produits financiers 5 264 5 900 - 10,78
Charges financières 337 1 119 - 69,88
Résultats financiers 4 927 4 780 + 3,08
Résultats courant avant impôt 102 419 41 431 + 147,20
Produits exceptionnels 643 9 343 - 93,12
Charges exceptionnelles 90 5 041 - 98,21
Résultats exceptionnels 553 4 301 - 87,14
Résultat net 79 134 43 337 + 82,60

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2008, l'entreprise ADRITHERM reste relativement jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 7 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,15%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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ADRITHERM

RUE DE BRETEL
60850 SAINT GERMER DE FLY