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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+7,36%

824 490 €
en 2015
Résultat d'exploitation
36K€
en 2015

+31,36%
Taux de
rentabilité
5%
en 2015
Trésorerie
337 767€
Endettement
122
jours
en 2015
Effectif
Effectif
7
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 266 937 310 711 - 14,09
Incorporel Net 140 000 140 000 0
Corporel Net 126 758 170 534 - 25,67
Financier Net 178 178 0
(Amortissement et provisions) 257 351 217 145 + 18,52
Actif circulant net 545 126 499 130 + 9,22
Stocks et en-cours nets 850 1 018 - 16,50
Avances et acomptes nets 2 078 913 + 127,60
Créances nettes 204 432 212 546 - 3,82
Placement et disponibilités 337 767 284 654 + 18,66
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 812 063 809 841 + 0,27

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 531 865 529 171 + 0,51
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 280 198 280 670 - 0,17
Financières 130 116 140 291 - 7,25
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 66 219 47 200 + 40,29
Fiscales et sociales 83 278 93 134 - 10,58
Autres dettes 585 45 > 1000
Total passif 812 063 809 841 + 0,27

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 826 853 771 722 + 7,14
Chiffre d'affaires 824 490 767 985 + 7,36
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 790 203 743 821 + 6,24
Résultat d'exploitation 36 650 27 901 + 31,36
Produits financiers 5 900 8 183 - 27,90
Charges financières 1 119 1 630 - 31,35
Résultats financiers 4 780 6 553 - 27,06
Résultats courant avant impôt 41 431 34 454 + 20,25
Produits exceptionnels 9 343 643 > 1000
Charges exceptionnelles 5 041 260 > 1000
Résultats exceptionnels 4 301 383 > 1000
Résultat net 43 337 32 161 + 34,75

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2008, l'entreprise ADRITHERM reste relativement jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 7 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,12%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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ADRITHERM

RUE DE BRETEL
60850 SAINT GERMER DE FLY