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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+3,80%

195 680 €
en 2015
Résultat d'exploitation
14K€
en 2015

+0,10%
Taux de
rentabilité
6%
en 2015
Trésorerie
27 954€
Endettement
196
jours
en 2015
Effectif
Effectif
4
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 133 509 137 208 - 2,70
Incorporel Net 120 000 120 000 0
Corporel Net 7 210 10 617 - 32,09
Financier Net 6 299 6 591 - 4,43
(Amortissement et provisions) 27 208 23 801 + 14,31
Actif circulant net 45 535 27 714 + 64,30
Stocks et en-cours nets 2 295 3 253 - 29,45
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 15 286 4 190 + 264,82
Placement et disponibilités 27 954 20 271 + 37,90
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 179 044 164 921 + 8,56

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 72 073 59 784 + 20,56
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 106 971 105 137 + 1,74
Financières 60 534 48 121 + 25,80
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 9 559 7 546 + 26,68
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 36 878 49 470 - 25,45
Total passif 179 044 164 921 + 8,56

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 197 757 188 886 + 4,70
Chiffre d'affaires 195 680 188 508 + 3,80
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 183 337 174 480 + 5,08
Résultat d'exploitation 14 420 14 406 + 0,10
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 480 986 - 51,32
Résultats financiers -480 -986 + 51,32
Résultats courant avant impôt 13 940 13 420 + 3,87
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net 12 289 11 800 + 4,14

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en décembre 2007, l'entreprise CAI reste relativement jeune.
Avec 4 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,11%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CAI

44 RUE DE LA STATION
95130 FRANCONVILLE