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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-0,39%

6 430 738 €
en 2017
Résultat d'exploitation
21K€
en 2017

-62,06%
Taux de
rentabilité
1%
en 2017
Trésorerie
33 000€
Endettement
58
jours
en 2017
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/01/17
12 mois (en K€)
31/01/16
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 858 627 + 36,84
Incorporel Net 562 562 0
Corporel Net 296 65 + 355,38
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 135 131 + 3,05
Actif circulant net 801 740 + 8,24
Stocks et en-cours nets 444 405 + 9,63
Avances et acomptes nets 0,14 0,07 + 100,00
Créances nettes 323 291 + 11,00
Placement et disponibilités 33 44 - 25,00
(Provisions) 120 80 + 50,00
Total Actif 1 659 1 367 + 21,36

Bilan Passif

31/01/17
12 mois (en K€)
31/01/16
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 621 541 + 14,79
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 1 038 826 + 25,67
Financières 450 189 + 138,10
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 506 527 - 3,98
Fiscales et sociales 70 110 - 36,36
Autres dettes 12 0,02 > 1000
Total passif 1 659 1 367 + 21,36

Compte de résultat

31/01/17
12 mois (en K€)
31/01/16
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 6 516 6 547 - 0,47
Chiffre d'affaires 6 431 6 456 - 0,39
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 6 494 6 490 + 0,06
Résultat d'exploitation 22 58 - 62,07
Produits financiers 0,04 0,12 - 66,67
Charges financières 3 4 - 25,00
Résultats financiers -3 -4 + 25,00
Résultat courant avant impôt 19 54 - 64,81
Produits exceptionnels 87 2 > 1000
Charges exceptionnelles 0,60 0,27 + 122,22
Résultats exceptionnels 86 2 > 1000
Résultat net 82 49 + 67,35

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en février 2008, l'entreprise CASH CALADE reste relativement jeune.
Le chiffre d'affaires est en baisse de l'ordre de 0,39%.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CASH CALADE

89 RUE DE L ECOSSAIS
69400 LIMAS