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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-3,12%

6 456 228 €
en 2016
Résultat d'exploitation
57K€
en 2016

-42,34%
Taux de
rentabilité
1%
en 2016
Trésorerie
4 000€
Endettement
46
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/01/16
12 mois (en K€)
31/01/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 627 644 - 2,64
Incorporel Net 562 562 0
Corporel Net 65 82 - 20,73
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 131 110 + 19,09
Actif circulant net 740 757 - 2,25
Stocks et en-cours nets 405 415 - 2,41
Avances et acomptes nets 0,07 0 N.S
Créances nettes 291 262 + 11,07
Placement et disponibilités 44 80 - 45,00
(Provisions) 80 82 - 2,44
Total Actif 1 367 1 401 - 2,43

Bilan Passif

31/01/16
12 mois (en K€)
31/01/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 541 493 + 9,74
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 826 908 - 9,03
Financières 189 227 - 16,74
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 527 580 - 9,14
Fiscales et sociales 110 102 + 7,84
Autres dettes 0,02 0 N.S
Total passif 1 367 1 401 - 2,43

Compte de résultat

31/01/16
12 mois (en K€)
31/01/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 6 547 6 727 - 2,68
Chiffre d'affaires 6 456 6 664 - 3,12
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 6 490 6 627 - 2,07
Résultat d'exploitation 58 100 - 42,00
Produits financiers 0,12 0,21 - 42,86
Charges financières 4 5 - 20,00
Résultats financiers -4 -5 + 20,00
Résultats courant avant impôt 54 95 - 43,16
Produits exceptionnels 2 5 - 60,00
Charges exceptionnelles 0,27 0,42 - 35,71
Résultats exceptionnels 2 5 - 60,00
Résultat net 49 80 - 38,75

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en février 2008, l'entreprise CASH CALADE reste relativement jeune.
Le chiffre d'affaires est en baisse de l'ordre de 3,12%.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CASH CALADE

89 RUE DE L ECOSSAIS
69400 LIMAS