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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-3,65%

386 616 €
en 2016
Résultat d'exploitation
109K€
en 2016

+36,83%
Taux de
rentabilité
19%
en 2016
Trésorerie
90 563€
Endettement
74
jours
en 2016
Effectif
Effectif
5
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 26 610 28 652 - 7,13
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 26 107 16 452 + 58,69
Financier Net 503 12 200 - 95,88
(Amortissement et provisions) 16 096 9 401 + 71,22
Actif circulant net 207 204 189 984 + 9,06
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 116 641 140 507 - 16,99
Placement et disponibilités 90 563 49 477 + 83,04
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 233 814 218 636 + 6,94

Bilan Passif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 153 913 142 137 + 8,28
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 79 900 76 499 + 4,45
Financières 38 103 29 903 + 27,42
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 3 412 3 867 - 11,77
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 38 385 42 729 - 10,17
Total passif 233 813 218 636 + 6,94

Compte de résultat

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 388 311 401 756 - 3,35
Chiffre d'affaires 386 616 401 254 - 3,65
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 278 568 321 554 - 13,37
Résultat d'exploitation 109 743 80 202 + 36,83
Produits financiers 198 366 - 45,90
Charges financières 505 343 + 47,23
Résultats financiers -307 23 < -1000
Résultat courant avant impôt 109 436 80 225 + 36,41
Produits exceptionnels 850 0 N.S
Charges exceptionnelles 11 956 2 404 + 397,34
Résultats exceptionnels -11 106 -2 404 - 361,98
Résultat net 72 990 61 214 + 19,24

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2008, l'entreprise THERMY-FLUID reste relativement jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,05%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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THERMY-FLUID

12 ROUTE DES BASTIDES
13500 MARTIGUES