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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+36,10%

293 203 €
en 2012
Résultat d'exploitation
4K€
en 2012

+210,28%
Taux de
rentabilité
1%
en 2012
Trésorerie
27 764€
Endettement
111
jours
en 2012
Effectif
Effectif
0
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/12
12 mois (en Euro)
31/12/10
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 37 363 39 416 - 5,21
Incorporel Net 30 000 30 000 0
Corporel Net 7 363 9 416 - 21,80
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 3 129 916 + 241,59
Actif circulant net 68 898 54 538 + 26,33
Stocks et en-cours nets 28 601 24 775 + 15,44
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 12 533 8 479 + 47,81
Placement et disponibilités 27 764 21 284 + 30,45
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 106 262 93 955 + 13,10

Bilan Passif

31/12/12
12 mois (en Euro)
31/12/10
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 15 262 8 720 + 75,02
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 90 998 85 235 + 6,76
Financières 29 082 42 316 - 31,27
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 47 605 39 640 + 20,09
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 14 311 3 279 + 336,44
Total passif 106 262 93 955 + 13,10

Compte de résultat

31/12/12
12 mois (en Euro)
31/12/10
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 299 074 215 438 + 38,82
Chiffre d'affaires 293 203 215 437 + 36,10
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 294 789 214 057 + 37,72
Résultat d'exploitation 4 285 1 381 + 210,28
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 1 248 1 583 - 21,16
Résultats financiers -1 248 -1 583 + 21,16
Résultats courant avant impôt 3 037 -202 > 1000
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 2 400 - 100,00
Résultats exceptionnels 0 -2 400 + 100,00
Résultat net 2 578 -2 604 + 199,00

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en février 2008, l'entreprise LA CAVE DE THAU reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2012.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,05%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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