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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-28,59%

8 526 599 €
en 2015
Résultat d'exploitation
792K€
en 2015

-39,04%
Taux de
rentabilité
6%
en 2015
Trésorerie
47 000€
Endettement
163
jours
en 2015
Effectif
Effectif
4

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 389 88 + 342,05
Incorporel Net 0,41 0 N.S
Corporel Net 33 43 - 23,26
Financier Net 356 45 + 691,11
(Amortissement et provisions) 33 26 + 26,92
Actif circulant net 8 178 3 208 + 154,93
Stocks et en-cours nets 4 852 2 077 + 133,61
Avances et acomptes nets 28 42 - 33,33
Créances nettes 3 252 714 + 355,46
Placement et disponibilités 47 375 - 87,47
(Provisions) 52 52 0
Total Actif 8 567 3 296 + 159,92

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 1 646 1 121 + 46,83
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 6 921 2 175 + 218,21
Financières 9 11 - 18,18
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 6 162 1 050 + 486,86
Fiscales et sociales 547 810 - 32,47
Autres dettes 203 304 - 33,22
Total passif 8 567 3 296 + 159,92

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 11 313 7 977 + 41,82
Chiffre d'affaires 8 527 11 941 - 28,59
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 10 520 6 677 + 57,56
Résultat d'exploitation 792 1 300 - 39,08
Produits financiers 0 7 - 100,00
Charges financières 0,01 13 - 99,92
Résultats financiers -0,01 -7 + 99,86
Résultats courant avant impôt 792 1 293 - 38,75
Produits exceptionnels 10 8 + 25,00
Charges exceptionnelles 8 5 + 60,00
Résultats exceptionnels 2 3 - 33,33
Résultat net 525 866 - 39,38

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en mars 2008, l'entreprise TERENEO reste relativement jeune.
Avec 4 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
Le chiffre d'affaires est en forte baisse de 28,59%.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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TERENEO

150 AVENUE HARRISON
59262 SAINGHIN EN MELANTOIS