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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+1,54%

812 535 €
en 2015
Résultat d'exploitation
45K€
en 2015

-26,45%
Taux de
rentabilité
1%
en 2015
Trésorerie
58 147€
Endettement
142
jours
en 2015
Effectif
Effectif
3
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 67 823 66 886 + 1,40
Incorporel Net 12 000 12 000 0
Corporel Net 44 073 43 136 + 2,17
Financier Net 11 750 11 750 0
(Amortissement et provisions) 71 690 62 027 + 15,58
Actif circulant net 321 523 291 597 + 10,26
Stocks et en-cours nets 238 469 186 908 + 27,59
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 24 908 21 826 + 14,12
Placement et disponibilités 58 147 82 863 - 29,83
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 389 346 358 484 + 8,61

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 68 501 57 851 + 18,41
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 320 844 300 633 + 6,72
Financières 19 169 138 453 - 86,15
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 147 648 134 786 + 9,54
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 154 027 27 394 + 462,27
Total passif 389 346 358 484 + 8,61

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 812 805 800 726 + 1,51
Chiffre d'affaires 812 535 800 212 + 1,54
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 766 853 738 249 + 3,87
Résultat d'exploitation 45 952 62 477 - 26,45
Produits financiers 37 30 + 23,33
Charges financières 3 172 3 665 - 13,45
Résultats financiers -3 135 -3 635 + 13,76
Résultats courant avant impôt 42 817 58 842 - 27,23
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 32 058 56 000 - 42,75
Résultats exceptionnels -32 058 -56 000 + 42,75
Résultat net 10 650 4 443 + 139,70

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 2008, l'entreprise DISTRIBUTION CYCLES SERVICES reste relativement jeune.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,08%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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