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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-3,21%

786 415 €
en 2016
Résultat d'exploitation
37K€
en 2016

-18,49%
Taux de
rentabilité
3%
en 2016
Trésorerie
33 987€
Endettement
126
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 58 190 67 823 - 14,20
Incorporel Net 12 000 12 000 0
Corporel Net 34 440 44 073 - 21,86
Financier Net 11 750 11 750 0
(Amortissement et provisions) 82 073 71 690 + 14,48
Actif circulant net 307 420 321 523 - 4,39
Stocks et en-cours nets 246 654 238 469 + 3,43
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 24 331 24 908 - 2,32
Placement et disponibilités 36 435 58 147 - 37,34
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 365 610 389 346 - 6,10

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 89 694 68 501 + 30,94
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 275 916 320 844 - 14,00
Financières 121 767 19 169 + 535,23
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 128 283 147 648 - 13,12
Fiscales et sociales 25 866 0 N.S
Autres dettes 0 154 027 - 100,00
Total passif 365 610 389 346 - 6,10

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 786 431 812 805 - 3,24
Chiffre d'affaires 786 415 812 535 - 3,21
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 748 974 766 853 - 2,33
Résultat d'exploitation 37 457 45 952 - 18,49
Produits financiers 0 37 - 100,00
Charges financières 1 065 3 172 - 66,42
Résultats financiers -1 065 -3 135 + 66,03
Résultats courant avant impôt 36 392 42 817 - 15,01
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 12 000 32 058 - 62,57
Résultats exceptionnels -12 000 -32 058 + 62,57
Résultat net 21 193 10 650 + 99,00

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 2008, l'entreprise DISTRIBUTION CYCLES SERVICES reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,07%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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