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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-9,24%

344 036 €
en 2013
Résultat d'exploitation
4K€
en 2013

-85,13%
Taux de
rentabilité
2%
en 2013
Trésorerie
23 116€
Endettement
69
jours
en 2013
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 14 281 15 134 - 5,64
Incorporel Net 10 000 10 000 0
Corporel Net 1 481 2 334 - 36,55
Financier Net 2 800 2 800 0
(Amortissement et provisions) 2 837 1 984 + 42,99
Actif circulant net 135 482 150 302 - 9,86
Stocks et en-cours nets 104 098 89 880 + 15,82
Avances et acomptes nets 1 109 755 + 46,89
Créances nettes 7 156 4 159 + 72,06
Placement et disponibilités 23 116 55 506 - 58,35
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 149 763 165 436 - 9,47

Bilan Passif

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 83 051 87 435 - 5,01
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 66 709 77 998 - 14,47
Financières 33 930 25 639 + 32,34
Avances et comptes 2 932 5 892 - 50,24
Fournisseur 16 181 30 192 - 46,41
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 13 666 16 275 - 16,03
Total passif 149 763 165 436 - 9,47

Compte de résultat

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 344 071 381 514 - 9,81
Chiffre d'affaires 344 036 379 059 - 9,24
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 339 230 348 958 - 2,79
Résultat d'exploitation 4 841 32 556 - 85,13
Produits financiers 1 910 952 + 100,63
Charges financières 156 415 - 62,41
Résultats financiers 1 754 537 + 226,63
Résultats courant avant impôt 6 595 33 093 - 80,07
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net 5 615 28 169 - 80,07

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en novembre 2008, l'entreprise CYCLERIC reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2013.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,08%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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