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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-3,99%

546 110 €
en 2016
Résultat d'exploitation
-51K€
en 2016

-4,30%
Taux de
rentabilité
21%
en 2016
Trésorerie
10 568€
Endettement
236
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/03/16
12 mois (en Euro)
31/03/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 355 180 366 881 - 3,19
Incorporel Net 200 000 200 000 0
Corporel Net 154 466 166 168 - 7,04
Financier Net 714 714 0
(Amortissement et provisions) 216 942 205 240 + 5,70
Actif circulant net 35 757 30 851 + 15,90
Stocks et en-cours nets 2 925 3 118 - 6,19
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 22 264 21 286 + 4,59
Placement et disponibilités 10 568 6 447 + 63,92
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 390 937 397 732 - 1,71

Bilan Passif

31/03/16
12 mois (en Euro)
31/03/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 31 884 -87 937 + 136,26
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 359 052 485 669 - 26,07
Financières 210 165 346 985 - 39,43
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 104 840 91 693 + 14,34
Fiscales et sociales 22 197 24 434 - 9,16
Autres dettes 21 850 22 557 - 3,13
Total passif 390 937 397 732 - 1,71

Compte de résultat

31/03/16
12 mois (en Euro)
31/03/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 546 437 570 109 - 4,15
Chiffre d'affaires 546 110 568 833 - 3,99
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 597 960 619 507 - 3,48
Résultat d'exploitation -51 523 -49 398 - 4,30
Produits financiers 70 151 - 53,64
Charges financières 7 740 7 946 - 2,59
Résultats financiers -7 670 -7 795 + 1,60
Résultats courant avant impôt -59 194 -57 193 - 3,50
Produits exceptionnels 163 327 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 163 327 0 N.S
Résultat net 117 196 -43 760 + 367,82

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en décembre 2008, l'entreprise CAP LOISIRS reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/03/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CAP LOISIRS

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