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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-7,86%

503 186 €
en 2017
Résultat d'exploitation
25K€
en 2017

+148,82%
Taux de
rentabilité
6%
en 2017
Trésorerie
4 312€
Endettement
219
jours
en 2017
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/03/17
12 mois (en Euro)
31/03/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 343 730 355 180 - 3,22
Incorporel Net 200 000 200 000 0
Corporel Net 143 016 154 466 - 7,41
Financier Net 714 714 0
(Amortissement et provisions) 228 392 216 942 + 5,28
Actif circulant net 26 850 35 757 - 24,91
Stocks et en-cours nets 2 512 2 925 - 14,12
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 20 026 22 264 - 10,05
Placement et disponibilités 4 312 10 568 - 59,20
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 370 580 390 937 - 5,21

Bilan Passif

31/03/17
12 mois (en Euro)
31/03/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 63 151 31 884 + 98,06
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 307 430 359 052 - 14,38
Financières 150 243 210 165 - 28,51
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 102 956 104 840 - 1,80
Fiscales et sociales 28 846 22 197 + 29,95
Autres dettes 25 385 21 850 + 16,18
Total passif 370 580 390 937 - 5,21

Compte de résultat

31/03/17
12 mois (en Euro)
31/03/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 503 745 546 437 - 7,81
Chiffre d'affaires 503 186 546 110 - 7,86
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 478 594 597 960 - 19,96
Résultat d'exploitation 25 151 -51 523 + 148,82
Produits financiers 55 70 - 21,43
Charges financières 7 838 7 740 + 1,27
Résultats financiers -7 783 -7 670 - 1,47
Résultat courant avant impôt 17 368 -59 194 + 129,34
Produits exceptionnels 0 163 327 - 100,00
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 163 327 - 100,00
Résultat net 28 773 117 196 - 75,45

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en décembre 2008, l'entreprise CAP LOISIRS reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/03/2017.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CAP LOISIRS

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