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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+5,42%

26 268 €
en 2013
Résultat d'exploitation
7K€
en 2013

-1,08%
Taux de
rentabilité
1%
en 2013
Trésorerie
6 133€
Endettement
2456
jours
en 2013
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 159 893 169 135 - 5,46
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 159 893 169 135 - 5,46
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 36 657 23 795 + 54,05
Actif circulant net 20 274 24 403 - 16,92
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 14 141 12 750 + 10,91
Placement et disponibilités 6 133 11 653 - 47,37
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 180 168 193 538 - 6,91

Bilan Passif

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 892 561 + 59,00
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 179 276 192 976 - 7,10
Financières 179 276 191 690 - 6,48
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 0 0 N.S
Fiscales et sociales 0 1 286 - 100,00
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 180 168 193 537 - 6,91

Compte de résultat

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 26 269 24 917 + 5,43
Chiffre d'affaires 26 268 24 917 + 5,42
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 18 416 16 978 + 8,47
Résultat d'exploitation 7 853 7 939 - 1,08
Produits financiers 177 120 + 47,50
Charges financières 7 700 8 178 - 5,84
Résultats financiers -7 523 -8 058 + 6,64
Résultats courant avant impôt 330 -119 + 377,31
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net 330 -120 + 375,00

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 2009, l'entreprise CAPHELIOS est une structure jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2013.
Le taux de défaillance (0%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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