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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+31,62%

677 258 €
en 2015
Résultat d'exploitation
24K€
en 2015

+7,95%
Taux de
rentabilité
2%
en 2015
Trésorerie
16 586€
Endettement
67
jours
en 2015
Effectif
Effectif
4
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/03/15
12 mois (en Euro)
31/03/14
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 122 242 138 631 - 11,82
Incorporel Net 62 500 62 500 0
Corporel Net 59 593 75 979 - 21,57
Financier Net 150 150 0
(Amortissement et provisions) 67 145 58 193 + 15,38
Actif circulant net 126 054 162 960 - 22,65
Stocks et en-cours nets 92 945 98 929 - 6,05
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 16 423 25 272 - 35,02
Placement et disponibilités 16 686 38 758 - 56,95
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 248 296 301 590 - 17,67

Bilan Passif

31/03/15
12 mois (en Euro)
31/03/14
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 120 536 103 301 + 16,68
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 127 759 198 288 - 35,57
Financières 61 626 93 443 - 34,05
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 36 462 72 067 - 49,41
Fiscales et sociales 27 022 29 637 - 8,82
Autres dettes 2 649 3 141 - 15,66
Total passif 248 296 301 590 - 17,67

Compte de résultat

31/03/15
12 mois (en Euro)
31/03/14
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 704 478 518 454 + 35,88
Chiffre d'affaires 677 258 514 562 + 31,62
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 680 431 496 178 + 37,13
Résultat d'exploitation 24 047 22 276 + 7,95
Produits financiers 0 13 - 100,00
Charges financières 1 722 1 873 - 8,06
Résultats financiers -1 722 -1 860 + 7,42
Résultats courant avant impôt 22 325 20 416 + 9,35
Produits exceptionnels 1 290 1 392 - 7,33
Charges exceptionnelles 5 437 2 434 + 123,38
Résultats exceptionnels -4 147 -1 042 - 297,98
Résultat net 16 486 17 664 - 6,67

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 2009, l'entreprise CASH CATALUNYA reste relativement jeune.
Avec 4 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/03/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,10%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CASH CATALUNYA

10 RUE DU DOCTEUR BAILLAT
66100 PERPIGNAN