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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-15,64%

428 091 €
en 2014
Résultat d'exploitation
66K€
en 2014

-28,55%
Taux de
rentabilité
13%
en 2014
Trésorerie
205 643€
Endettement
88
jours
en 2014
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/06/14
12 mois (en Euro)
30/06/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 60 915 63 733 - 4,42
Incorporel Net 55 000 55 000 0
Corporel Net 4 915 7 733 - 36,44
Financier Net 1 000 1 000 0
(Amortissement et provisions) 8 187 5 490 + 49,13
Actif circulant net 269 604 205 288 + 31,33
Stocks et en-cours nets 2 469 3 978 - 37,93
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 61 492 41 393 + 48,56
Placement et disponibilités 205 643 159 917 + 28,59
(Provisions) 905 504 + 79,56
Total Actif 330 520 269 022 + 22,86

Bilan Passif

30/06/14
12 mois (en Euro)
30/06/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 185 439 130 706 + 41,87
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 145 079 138 312 + 4,89
Financières 54 827 40 057 + 36,87
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 57 894 56 515 + 2,44
Fiscales et sociales 25 858 38 740 - 33,25
Autres dettes 6 500 3 000 + 116,67
Total passif 330 518 269 018 + 22,86

Compte de résultat

30/06/14
12 mois (en Euro)
30/06/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 430 030 511 938 - 16,00
Chiffre d'affaires 428 091 507 462 - 15,64
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 363 047 418 194 - 13,19
Résultat d'exploitation 66 983 93 744 - 28,55
Produits financiers 329 0 N.S
Charges financières 365 392 - 6,89
Résultats financiers -36 -392 + 90,82
Résultats courant avant impôt 66 947 93 352 - 28,29
Produits exceptionnels 2 307 23 > 1000
Charges exceptionnelles 93 108 - 13,89
Résultats exceptionnels 2 214 -85 > 1000
Résultat net 54 732 69 750 - 21,53

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 2009, l'entreprise THERMICAL est une structure jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/06/2014.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,05%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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