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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+0,53%

260 558 €
en 2016
Résultat d'exploitation
25K€
en 2016

+33,98%
Taux de
rentabilité
9%
en 2016
Trésorerie
150 943€
Endettement
139
jours
en 2016
Effectif
Effectif
4
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 98 247 99 808 - 1,56
Incorporel Net 96 600 96 600 0
Corporel Net 1 487 3 048 - 51,21
Financier Net 161 161 0
(Amortissement et provisions) 73 651 71 861 + 2,49
Actif circulant net 165 409 177 693 - 6,91
Stocks et en-cours nets 6 039 6 559 - 7,93
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 8 427 7 200 + 17,04
Placement et disponibilités 150 943 163 934 - 7,92
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 263 657 277 501 - 4,99

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 162 600 138 824 + 17,13
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 101 058 138 676 - 27,13
Financières 65 490 104 894 - 37,57
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 18 698 18 188 + 2,80
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 16 870 15 594 + 8,18
Total passif 263 657 277 501 - 4,99

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 273 053 261 397 + 4,46
Chiffre d'affaires 260 558 259 172 + 0,53
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 247 249 242 137 + 2,11
Résultat d'exploitation 25 804 19 260 + 33,98
Produits financiers 2 2 0
Charges financières 683 1 405 - 51,39
Résultats financiers -681 -1 403 + 51,46
Résultats courant avant impôt 25 123 17 857 + 40,69
Produits exceptionnels 1 274 2 405 - 47,03
Charges exceptionnelles 584 640 - 8,75
Résultats exceptionnels 690 1 765 - 60,91
Résultat net 23 776 17 016 + 39,73

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2010, l'entreprise LE DELICIO est une structure jeune.
Avec 4 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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