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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+88,27%

808 702 €
en 2011
Résultat d'exploitation
37K€
en 2011

-21,72%
Taux de
rentabilité
3%
en 2011
Trésorerie
30 013€
Endettement
73
jours
en 2011
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/11
12 mois (en Euro)
31/12/10
10 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 95 757 97 107 - 1,39
Incorporel Net 48 963 52 222 - 6,24
Corporel Net 40 418 39 409 + 2,56
Financier Net 6 376 5 476 + 16,44
(Amortissement et provisions) 13 739 5 528 + 148,53
Actif circulant net 139 806 124 010 + 12,74
Stocks et en-cours nets 98 292 75 970 + 29,38
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 11 501 3 087 + 272,56
Placement et disponibilités 30 013 44 953 - 33,23
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 235 563 221 117 + 6,53

Bilan Passif

31/12/11
12 mois (en Euro)
31/12/10
10 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 70 994 44 342 + 60,11
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 164 569 176 775 - 6,90
Financières 91 086 93 695 - 2,78
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 11 851 10 718 + 10,57
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 61 632 72 362 - 14,83
Total passif 235 563 221 117 + 6,53

Compte de résultat

31/12/11
12 mois (en Euro)
31/12/10
10 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 808 738 429 542 + 88,28
Chiffre d'affaires 808 702 429 538 + 88,27
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 771 031 381 373 + 102,17
Résultat d'exploitation 37 707 48 169 - 21,72
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 5 448 5 160 + 5,58
Résultats financiers -5 448 -5 160 - 5,58
Résultats courant avant impôt 32 259 43 009 - 24,99
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 300 0 N.S
Résultats exceptionnels -300 0 N.S
Résultat net 26 652 34 342 - 22,39

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en mars 2010, l'entreprise DREAM CASH est une structure jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2011.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,06%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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DREAM CASH

81 RUE GABRIEL PERI
93200 SAINT DENIS