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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+4,41%

102 594 €
en 2012
Résultat d'exploitation
-15K€
en 2012

-150,31%
Taux de
rentabilité
en 2012
Trésorerie
-17 794€
Endettement
527
jours
en 2012
Effectif
Effectif
1

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/01/12
12 mois (en Euro)
31/01/11
10 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 82 291 85 841 - 4,14
Incorporel Net 62 535 62 535 0
Corporel Net 18 373 21 923 - 16,19
Financier Net 1 383 1 383 0
(Amortissement et provisions) 6 035 2 485 + 142,86
Actif circulant net 38 806 40 295 - 3,70
Stocks et en-cours nets 32 556 37 412 - 12,98
Avances et acomptes nets 0 244 - 100,00
Créances nettes 5 874 2 256 + 160,37
Placement et disponibilités 376 383 - 1,83
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 121 097 126 134 - 3,99

Bilan Passif

31/01/12
12 mois (en Euro)
31/01/11
10 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -29 283 -8 531 - 243,25
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 150 380 134 665 + 11,67
Financières 90 107 104 239 - 13,56
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 30 575 19 165 + 59,54
Fiscales et sociales 9 698 6 261 + 54,90
Autres dettes 20 000 5 000 + 300,00
Total passif 121 097 126 134 - 3,99

Compte de résultat

31/01/12
12 mois (en Euro)
31/01/11
10 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 102 594 98 258 + 4,41
Chiffre d'affaires 102 594 98 258 + 4,41
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 118 559 104 636 + 13,31
Résultat d'exploitation -15 965 -6 378 - 150,31
Produits financiers 1 0 N.S
Charges financières 4 552 2 923 + 55,73
Résultats financiers -4 551 -2 923 - 55,70
Résultats courant avant impôt -20 516 -9 301 - 120,58
Produits exceptionnels 6 20 - 70,00
Charges exceptionnelles 242 250 - 3,20
Résultats exceptionnels -236 -230 - 2,61
Résultat net -20 752 -9 531 - 117,73

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 2010, l'entreprise CASTEL est une structure jeune.
Avec 1 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/01/2012.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CASTEL

20 B RUE DE L HOTEL DE VILLE
85100 LES SABLES D'OLONNE