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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+331,57%

722 267 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-18K€
en 2015

-263,19%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
343 543€
Endettement
457
jours
en 2015
Effectif
Effectif
5
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 513 045 548 045 - 6,39
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 0 0 N.S
Financier Net 513 045 548 045 - 6,39
(Amortissement et provisions) 35 000 0 N.S
Actif circulant net 755 158 36 020 > 1000
Stocks et en-cours nets 258 967 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 152 648 35 908 + 325,11
Placement et disponibilités 343 543 112 > 1000
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 1 268 203 584 065 + 117,13

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 350 027 374 170 - 6,45
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 918 177 209 896 + 337,44
Financières 157 774 193 726 - 18,56
Avances et comptes 1 730 0 N.S
Fournisseur 597 639 2 927 > 1000
Fiscales et sociales 86 306 13 243 + 551,71
Autres dettes 74 728 0 N.S
Total passif 1 268 203 584 065 + 117,13

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 747 260 167 363 + 346,49
Chiffre d'affaires 722 267 167 359 + 331,57
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 765 284 156 318 + 389,57
Résultat d'exploitation -18 024 11 045 - 263,19
Produits financiers 35 091 80 112 - 56,20
Charges financières 41 210 8 919 + 362,05
Résultats financiers -6 119 71 193 - 108,59
Résultats courant avant impôt -24 143 82 238 - 129,36
Produits exceptionnels 0 515 - 100,00
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 515 - 100,00
Résultat net -24 143 82 753 - 129,17

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 2010, l'entreprise CAP INVEST est une structure jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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