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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+0,55%

991 547 €
en 2016
Résultat d'exploitation
39K€
en 2016

-11,62%
Taux de
rentabilité
4%
en 2016
Trésorerie
15 227€
Endettement
36
jours
en 2016
Effectif
Effectif
6

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/08/16
12 mois (en Euro)
31/08/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 118 360 116 638 + 1,48
Incorporel Net 19 000 19 000 0
Corporel Net 78 012 73 908 + 5,55
Financier Net 21 348 23 729 - 10,03
(Amortissement et provisions) 46 190 37 226 + 24,08
Actif circulant net 131 120 171 886 - 23,72
Stocks et en-cours nets 92 212 101 470 - 9,12
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 23 680 36 999 - 36,00
Placement et disponibilités 15 227 33 417 - 54,43
(Provisions) 15 000 11 528 + 30,12
Total Actif 249 481 288 524 - 13,53

Bilan Passif

31/08/16
12 mois (en Euro)
31/08/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 148 936 137 238 + 8,52
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 14 362 - 100,00
Dettes 100 545 136 923 - 26,57
Financières 29 228 51 845 - 43,62
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 22 351 16 113 + 38,71
Fiscales et sociales 47 367 67 339 - 29,66
Autres dettes 1 599 1 626 - 1,66
Total passif 249 481 288 524 - 13,53

Compte de résultat

31/08/16
12 mois (en Euro)
31/08/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 1 022 570 988 779 + 3,42
Chiffre d'affaires 991 547 986 133 + 0,55
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 982 580 943 533 + 4,14
Résultat d'exploitation 39 990 45 246 - 11,62
Produits financiers 435 529 - 17,77
Charges financières 1 695 3 023 - 43,93
Résultats financiers -1 260 -2 495 + 49,50
Résultats courant avant impôt 38 730 42 751 - 9,41
Produits exceptionnels 3 275 1 557 + 110,34
Charges exceptionnelles 3 293 4 797 - 31,35
Résultats exceptionnels -18 -3 240 + 99,44
Résultat net 35 697 36 488 - 2,17

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 2010, l'entreprise CASHMYR est une structure jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 6 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/08/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,05%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CASHMYR

AVENUE DE L EUROPE
54350 MONT SAINT MARTIN