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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-17,94%

1 656 287 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-362K€
en 2015

+69,70%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
6 978K€
Endettement
28647
jours
en 2015
Effectif
Effectif
5

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/13
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 222 608 147 485 + 50,94
Incorporel Net 70 428 50 > 1000
Corporel Net 243 151 + 60,93
Financier Net 151 937 147 284 + 3,16
(Amortissement et provisions) 1 858 32 > 1000
Actif circulant net 25 128 10 749 + 133,77
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 18 150 10 377 + 74,91
Placement et disponibilités 6 978 372 > 1000
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 247 736 158 234 + 56,56

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/13
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 114 382 108 471 + 5,45
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 1 554 10 > 1000
Dettes 131 800 49 753 + 164,91
Financières 122 218 47 068 + 159,66
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 7 881 2 096 + 276,00
Fiscales et sociales 1 664 570 + 191,93
Autres dettes 38 20 + 90,00
Total passif 247 736 158 234 + 56,56

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/13
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 3 350 3 462 - 3,24
Chiffre d'affaires 1 656 2 018 - 17,94
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 3 713 4 659 - 20,30
Résultat d'exploitation -363 -1 197 + 69,67
Produits financiers 18 906 9 046 + 109,00
Charges financières 10 106 7 043 + 43,49
Résultats financiers 8 800 2 003 + 339,34
Résultats courant avant impôt 8 437 806 + 946,77
Produits exceptionnels 4 287 71 > 1000
Charges exceptionnelles 668 951 - 29,76
Résultats exceptionnels 3 619 -880 + 511,25
Résultat net 11 098 1 516 + 632,06

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en août 2010, l'entreprise FINANCIERE ESTEREL est une structure jeune.


Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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FINANCIERE ESTEREL

8 RUE DE L ESTEREL
94150 RUNGIS