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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+30,97%

623 351 €
en 2015
Résultat d'exploitation
60K€
en 2015

+833,76%
Taux de
rentabilité
12%
en 2015
Trésorerie
117 764€
Endettement
157
jours
en 2015
Effectif
Effectif
1
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 60 363 76 637 - 21,24
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 48 713 64 987 - 25,04
Financier Net 11 650 11 650 0
(Amortissement et provisions) 61 287 49 710 + 23,29
Actif circulant net 175 998 99 339 + 77,17
Stocks et en-cours nets 2 775 2 775 0
Avances et acomptes nets 4 194 3 645 + 15,06
Créances nettes 51 154 45 103 + 13,42
Placement et disponibilités 117 875 47 816 + 146,52
(Provisions) 1 548 0 N.S
Total Actif 236 360 175 976 + 34,31

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -35 693 -111 025 + 67,85
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 272 054 286 999 - 5,21
Financières 34 312 50 658 - 32,27
Avances et comptes 141 831 144 190 - 1,64
Fournisseur 49 412 55 040 - 10,23
Fiscales et sociales 46 341 36 763 + 26,05
Autres dettes 158 348 - 54,60
Total passif 236 361 175 974 + 34,32

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 633 068 476 614 + 32,83
Chiffre d'affaires 623 351 475 964 + 30,97
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 572 364 484 887 + 18,04
Résultat d'exploitation 60 704 -8 273 + 833,76
Produits financiers 11 342 9 666 + 17,34
Charges financières 2 045 1 998 + 2,35
Résultats financiers 9 297 7 668 + 21,24
Résultats courant avant impôt 70 002 -605 > 1000
Produits exceptionnels 9 194 21 418 - 57,07
Charges exceptionnelles 6 864 3 744 + 83,33
Résultats exceptionnels 2 330 17 674 - 86,82
Résultat net 72 332 17 069 + 323,76

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2011, l'entreprise PGM DESIGN est une structure jeune.
Avec 1 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,12%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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PGM DESIGN

RUE LADRIE
59290 WASQUEHAL