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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+15,28%

718 598 €
en 2016
Résultat d'exploitation
52K€
en 2016

-13,45%
Taux de
rentabilité
9%
en 2016
Trésorerie
122 180€
Endettement
98
jours
en 2016
Effectif
Effectif
1
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 63 205 60 363 + 4,71
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 51 568 48 713 + 5,86
Financier Net 11 637 11 650 - 0,11
(Amortissement et provisions) 72 047 61 287 + 17,56
Actif circulant net 164 827 175 998 - 6,35
Stocks et en-cours nets 1 524 2 775 - 45,08
Avances et acomptes nets 2 535 4 194 - 39,56
Créances nettes 38 588 51 154 - 24,57
Placement et disponibilités 122 180 117 875 + 3,65
(Provisions) 0 1 548 - 100,00
Total Actif 228 032 236 360 - 3,52

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 31 817 -35 693 + 189,14
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 196 217 272 054 - 27,88
Financières 21 789 34 312 - 36,50
Avances et comptes 87 420 141 831 - 38,36
Fournisseur 61 145 49 412 + 23,75
Fiscales et sociales 25 822 46 341 - 44,28
Autres dettes 41 158 - 74,05
Total passif 228 033 236 361 - 3,52

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 727 543 633 068 + 14,92
Chiffre d'affaires 718 598 623 351 + 15,28
dont export 15 072 0 N.S
Charges d'exploitation 675 004 572 364 + 17,93
Résultat d'exploitation 52 539 60 704 - 13,45
Produits financiers 12 819 11 342 + 13,02
Charges financières 1 381 2 045 - 32,47
Résultats financiers 11 439 9 297 + 23,04
Résultats courant avant impôt 63 977 70 002 - 8,61
Produits exceptionnels 7 800 9 194 - 15,16
Charges exceptionnelles 1 062 6 864 - 84,53
Résultats exceptionnels 6 738 2 330 + 189,18
Résultat net 66 760 72 332 - 7,70

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2011, l'entreprise PGM DESIGN est une structure jeune.
Avec 1 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,10%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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PGM DESIGN

RUE DE LA LADRIE
59290 WASQUEHAL