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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+9,96%

392 437 €
en 2015
Résultat d'exploitation
16K€
en 2015

+586,20%
Taux de
rentabilité
2%
en 2015
Trésorerie
16 938€
Endettement
194
jours
en 2015
Effectif
Effectif
5

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 203 599 251 761 - 19,13
Incorporel Net 52 327 52 037 + 0,56
Corporel Net 146 764 195 562 - 24,95
Financier Net 4 507 4 162 + 8,29
(Amortissement et provisions) 202 122 138 436 + 46,00
Actif circulant net 62 687 66 218 - 5,33
Stocks et en-cours nets 364 169 + 115,38
Avances et acomptes nets 30 160 1 933 > 1000
Créances nettes 15 225 17 131 - 11,13
Placement et disponibilités 16 938 46 985 - 63,95
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 266 286 317 979 - 16,26

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 54 302 46 242 + 17,43
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 211 983 271 735 - 21,99
Financières 168 403 218 471 - 22,92
Avances et comptes 7 476 0 N.S
Fournisseur 2 937 18 365 - 84,01
Fiscales et sociales 33 167 34 899 - 4,96
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 266 286 317 977 - 16,26

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 396 691 360 476 + 10,05
Chiffre d'affaires 392 437 356 876 + 9,96
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 379 815 363 947 + 4,36
Résultat d'exploitation 16 876 -3 471 + 586,20
Produits financiers 34 166 - 79,52
Charges financières 5 444 7 000 - 22,23
Résultats financiers -5 410 -6 834 + 20,84
Résultats courant avant impôt 11 466 -10 305 + 211,27
Produits exceptionnels 396 18 807 - 97,89
Charges exceptionnelles 4 286 3 600 + 19,06
Résultats exceptionnels -3 890 15 207 - 125,58
Résultat net 8 059 5 740 + 40,40

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2011, l'entreprise LE CAPITAN est une structure jeune.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2015.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

LE CAPITAN

6 RUE ANDRE CHASSEFIERES
34300 AGDE