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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+6,96%

1 936 765 €
en 2015
Résultat d'exploitation
70K€
en 2015

+189,71%
Taux de
rentabilité
3%
en 2015
Trésorerie
365 000€
Endettement
86
jours
en 2015
Effectif
Effectif
23
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
15 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 113 132 - 14,39
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 113 132 - 14,39
Financier Net 0,03 0,03 0
(Amortissement et provisions) 40 19 + 110,53
Actif circulant net 488 545 - 10,46
Stocks et en-cours nets 16 19 - 15,79
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 107 109 - 1,83
Placement et disponibilités 365 418 - 12,68
(Provisions) 6 8 - 25,00
Total Actif 601 677 - 11,23

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
15 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 124 162 - 23,46
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 12 12 0
Dettes 465 503 - 7,55
Financières 126 149 - 15,44
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 216 222 - 2,70
Fiscales et sociales 124 131 - 5,34
Autres dettes 0 0,65 - 100,00
Total passif 601 677 - 11,23

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
15 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 1 969 1 865 + 5,58
Chiffre d'affaires 1 937 1 811 + 6,96
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 1 898 1 840 + 3,15
Résultat d'exploitation 70 24 + 191,67
Produits financiers 2 2 0
Charges financières 2 2 0
Résultats financiers -0,82 -0,52 - 57,69
Résultats courant avant impôt 69 24 + 187,50
Produits exceptionnels 0 5 - 100,00
Charges exceptionnelles 1 3 - 66,67
Résultats exceptionnels -1 3 - 133,33
Résultat net 61 26 + 134,62

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 2011, l'entreprise VALCASH reste une entité relativement jeune.
Avec 23 employés, il s'agit d'une affaire de taille moyenne.
L'entreprise a connu une augmentation du chiffre d'affaires de 6,96% au 31/12/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,08%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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