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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+24,10%

1 241 361 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-136K€
en 2015

+3,98%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
10 598K€
Endettement
21898
jours
en 2015
Effectif
Effectif
8
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 81 872 81 725 + 0,18
Incorporel Net 0,49 0,87 - 43,68
Corporel Net 3 4 - 25,00
Financier Net 81 869 81 721 + 0,18
(Amortissement et provisions) 5 3 + 66,67
Actif circulant net 21 194 5 547 + 282,08
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 10 596 51 > 1000
Placement et disponibilités 10 598 5 495 + 92,87
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 103 066 87 272 + 18,10

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 27 555 13 038 + 111,34
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 75 511 74 234 + 1,72
Financières 75 039 73 759 + 1,74
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 91 62 + 46,77
Fiscales et sociales 215 413 - 47,94
Autres dettes 166 0 N.S
Total passif 103 066 87 272 + 18,10

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 1 241 1 000 + 24,10
Chiffre d'affaires 1 241 1 000 + 24,10
dont export 75 61 + 22,95
Charges d'exploitation 1 378 1 142 + 20,67
Résultat d'exploitation -137 -142 + 3,52
Produits financiers 19 623 2 989 + 556,51
Charges financières 6 885 6 563 + 4,91
Résultats financiers 12 738 -3 574 + 456,41
Résultats courant avant impôt 12 601 -3 716 + 439,10
Produits exceptionnels 0,49 0 N.S
Charges exceptionnelles 337 337 0
Résultats exceptionnels -337 -337 0
Résultat net 13 992 -2 373 + 689,63

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 2011, l'entreprise CAPTAIN INVEST est une structure jeune.


Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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