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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+2,67%

126 648 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-24K€
en 2015

+9,26%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
3 109€
Endettement
302
jours
en 2015
Effectif
Effectif
3
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 32 550 48 108 - 32,34
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 30 895 46 454 - 33,49
Financier Net 1 654 1 654 0
(Amortissement et provisions) 61 688 46 129 + 33,73
Actif circulant net 11 017 17 986 - 38,75
Stocks et en-cours nets 4 914 5 922 - 17,02
Avances et acomptes nets 0 6 692 - 100,00
Créances nettes 2 994 4 428 - 32,38
Placement et disponibilités 3 109 944 + 229,34
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 43 567 66 094 - 34,08

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -62 870 -36 366 - 72,88
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 106 437 102 460 + 3,88
Financières 87 101 74 535 + 16,86
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 15 409 16 484 - 6,52
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 3 927 11 441 - 65,68
Total passif 43 567 66 094 - 34,08

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 129 020 132 120 - 2,35
Chiffre d'affaires 126 648 123 359 + 2,67
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 153 637 159 250 - 3,52
Résultat d'exploitation -24 617 -27 130 + 9,26
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 2 055 2 431 - 15,47
Résultats financiers -2 055 -2 431 + 15,47
Résultats courant avant impôt -26 672 -29 561 + 9,77
Produits exceptionnels 167 1 716 - 90,27
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 167 1 716 - 90,27
Résultat net -26 504 -27 845 + 4,82

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2012, l'entreprise SARL TWENTY ONE CAFE est une structure jeune.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,10%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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SARL TWENTY ONE CAFE

21 RUE JEAN MOULIN
63240 MONT DORE