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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+10,86%

236 970 €
en 2016
Résultat d'exploitation
86K€
en 2016

-1,33%
Taux de
rentabilité
27%
en 2016
Trésorerie
99 885€
Endettement
122
jours
en 2016
Effectif
Effectif
3
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 186 940 186 654 + 0,15
Incorporel Net 170 020 170 020 0
Corporel Net 16 890 16 604 + 1,72
Financier Net 30 30 0
(Amortissement et provisions) 31 057 25 558 + 21,52
Actif circulant net 117 790 107 628 + 9,44
Stocks et en-cours nets 1 017 1 221 - 16,71
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 16 888 4 209 + 301,24
Placement et disponibilités 99 885 102 198 - 2,26
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 304 730 294 282 + 3,55

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 223 857 160 058 + 39,86
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 80 873 134 223 - 39,75
Financières 56 950 98 563 - 42,22
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 2 241 2 455 - 8,72
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 21 682 33 205 - 34,70
Total passif 304 730 294 282 + 3,55

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 240 427 217 280 + 10,65
Chiffre d'affaires 236 970 213 762 + 10,86
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 153 886 129 572 + 18,76
Résultat d'exploitation 86 541 87 708 - 1,33
Produits financiers 1 1 0
Charges financières 3 236 4 236 - 23,61
Résultats financiers -3 235 -4 235 + 23,61
Résultats courant avant impôt 83 306 83 473 - 0,20
Produits exceptionnels 3 190 0 N.S
Charges exceptionnelles 2 324 0 N.S
Résultats exceptionnels 866 0 N.S
Résultat net 63 799 63 351 + 0,71

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2012, l'entreprise LE CACTUS BLEU est une structure jeune.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,11%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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