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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+3,05%

213 762 €
en 2015
Résultat d'exploitation
87K€
en 2015

+84,11%
Taux de
rentabilité
30%
en 2015
Trésorerie
102 198€
Endettement
226
jours
en 2015
Effectif
Effectif
3
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 186 654 189 214 - 1,35
Incorporel Net 170 020 170 020 0
Corporel Net 16 604 19 164 - 13,36
Financier Net 30 30 0
(Amortissement et provisions) 25 558 17 800 + 43,58
Actif circulant net 107 628 71 000 + 51,59
Stocks et en-cours nets 1 221 200 + 510,50
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 4 209 8 726 - 51,76
Placement et disponibilités 102 198 62 075 + 64,64
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 294 282 260 214 + 13,09

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 160 058 96 707 + 65,51
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 134 223 163 507 - 17,91
Financières 98 563 142 896 - 31,02
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 2 455 1 818 + 35,04
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 33 205 18 793 + 76,69
Total passif 294 282 260 214 + 13,09

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 217 280 211 568 + 2,70
Chiffre d'affaires 213 762 207 444 + 3,05
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 129 572 163 930 - 20,96
Résultat d'exploitation 87 708 47 638 + 84,11
Produits financiers 1 -57 + 101,75
Charges financières 4 236 5 200 - 18,54
Résultats financiers -4 235 -5 257 + 19,44
Résultats courant avant impôt 83 473 42 381 + 96,96
Produits exceptionnels 0 917 - 100,00
Charges exceptionnelles 0 3 013 - 100,00
Résultats exceptionnels 0 -2 096 + 100,00
Résultat net 63 351 34 258 + 84,92

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2012, l'entreprise LE CACTUS BLEU est une structure jeune.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,10%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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