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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+8,35%

138 663 €
en 2014
Résultat d'exploitation
-87K€
en 2014

+22,42%
Taux de
rentabilité
en 2014
Trésorerie
10 076€
Endettement
1384
jours
en 2014
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/14
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 191 060 209 474 - 8,79
Incorporel Net 59 904 59 904 0
Corporel Net 112 628 131 042 - 14,05
Financier Net 18 528 18 528 0
(Amortissement et provisions) 38 109 20 718 + 83,94
Actif circulant net 69 320 94 480 - 26,63
Stocks et en-cours nets 48 729 52 519 - 7,22
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 10 515 6 157 + 70,78
Placement et disponibilités 10 076 35 804 - 71,86
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 260 380 303 954 - 14,34

Bilan Passif

30/09/14
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -272 982 -178 526 - 52,91
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 533 362 482 480 + 10,55
Financières 475 303 406 290 + 16,99
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 32 094 56 313 - 43,01
Fiscales et sociales 25 965 19 877 + 30,63
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 260 380 303 954 - 14,34

Compte de résultat

30/09/14
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 138 663 135 298 + 2,49
Chiffre d'affaires 138 663 127 978 + 8,35
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 226 090 247 987 - 8,83
Résultat d'exploitation -87 427 -112 689 + 22,42
Produits financiers 0 13 - 100,00
Charges financières 7 621 7 222 + 5,52
Résultats financiers -7 621 -7 209 - 5,72
Résultats courant avant impôt -95 048 -119 898 + 20,73
Produits exceptionnels 4 368 38 181 - 88,56
Charges exceptionnelles 3 776 35 704 - 89,42
Résultats exceptionnels 592 2 477 - 76,10
Résultat net -94 456 -117 420 + 19,56

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en février 2012, l'entreprise SARL MATHELEAU est une structure jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2014.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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SARL MATHELEAU

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