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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-71,12%

11 186 164 €
en 2015
Résultat d'exploitation
834K€
en 2015

-60,01%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
10 000€
Endettement
5823
jours
en 2015
Effectif
Effectif
239
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 115 487 117 533 - 1,74
Incorporel Net 21 179 23 774 - 10,92
Corporel Net 3 754 5 591 - 32,86
Financier Net 90 553 88 168 + 2,71
(Amortissement et provisions) 81 310 86 915 - 6,45
Actif circulant net 123 821 111 946 + 10,61
Stocks et en-cours nets 100 456 - 78,07
Avances et acomptes nets 0,55 4 - 86,25
Créances nettes 123 582 111 364 + 10,97
Placement et disponibilités 139 122 + 13,93
(Provisions) 35 336 - 89,58
Total Actif 239 308 229 479 + 4,28

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 49 525 11 411 + 334,01
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 8 834 7 650 + 15,48
Dettes 180 949 210 418 - 14,00
Financières 368 451 - 18,40
Avances et comptes 75 1 459 - 94,86
Fournisseur 2 182 4 192 - 47,95
Fiscales et sociales 1 960 5 757 - 65,95
Autres dettes 176 364 198 560 - 11,18
Total passif 239 308 229 479 + 4,28

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 16 490 49 338 - 66,58
Chiffre d'affaires 11 186 38 739 - 71,12
dont export 0 0,28 - 100,00
Charges d'exploitation 15 656 47 252 - 66,87
Résultat d'exploitation 834 2 086 - 60,02
Produits financiers 57 059 24 570 + 132,23
Charges financières 17 347 19 752 - 12,18
Résultats financiers 39 712 4 817 + 724,41
Résultats courant avant impôt 40 650 7 031 + 478,15
Produits exceptionnels 947 12 637 - 92,51
Charges exceptionnelles 340 18 448 - 98,16
Résultats exceptionnels 608 -5 811 + 110,46
Résultat net 40 297 1 028 > 1000

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert


Il s'agit d'une affaire de taille significative qui emploie 239 salariés.
On note une baisse préoccupante du chiffre d'affaires de 71,12% ce qui peut refléter un problème au niveau des ventes.
Le taux de défaillance (0,02%) du secteur d'activité de l'entreprise se situe dans la moyenne nationale (0,02%).

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CFTI-COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN

32 BOULEVARD GALLIENI
92130 ISSY LES MOULINEAUX