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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-2,53%

365 252 660 €
en 2016
Résultat d'exploitation
-21 807K€
en 2016

+4,36%
Taux de
rentabilité
en 2016
Trésorerie
9 849K€
Endettement
228
jours
en 2016
Effectif
Effectif
872
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 42 487 42 941 - 1,06
Incorporel Net 16 592 18 315 - 9,41
Corporel Net 8 338 7 584 + 9,94
Financier Net 17 557 17 042 + 3,02
(Amortissement et provisions) 181 940 184 526 - 1,40
Actif circulant net 222 829 242 560 - 8,13
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 15 253 14 855 + 2,68
Créances nettes 197 727 221 458 - 10,72
Placement et disponibilités 9 849 6 247 + 57,66
(Provisions) 3 822 4 785 - 20,13
Total Actif 265 316 285 501 - 7,07

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 16 923 18 930 - 10,60
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 16 669 25 569 - 34,81
Dettes 231 724 241 001 - 3,85
Financières 57 254 70 655 - 18,97
Avances et comptes 57 792 58 699 - 1,55
Fournisseur 103 707 96 917 + 7,01
Fiscales et sociales 12 797 14 658 - 12,70
Autres dettes 174 72 + 141,67
Total passif 265 316 285 501 - 7,07

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 375 044 387 987 - 3,34
Chiffre d'affaires 365 253 374 738 - 2,53
dont export 0 2 528 - 100,00
Charges d'exploitation 396 852 410 788 - 3,39
Résultat d'exploitation -21 808 -22 801 + 4,36
Produits financiers 2 070 6 109 - 66,12
Charges financières 4 562 9 636 - 52,66
Résultats financiers -2 492 -3 527 + 29,35
Résultats courant avant impôt -24 299 -26 321 + 7,68
Produits exceptionnels 9 210 13 609 - 32,32
Charges exceptionnelles 6 845 16 251 - 57,88
Résultats exceptionnels 2 365 -2 642 + 189,52
Résultat net -21 944 -28 989 + 24,30

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 1957, l'entreprise THOMAS COOK SAS bénéficie d'une très forte ancienneté.
Il s'agit d'une affaire de taille significative qui emploie 872 salariés.
Le chiffre d'affaires est en baisse de l'ordre de 2,53%.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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THOMAS COOK SAS

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