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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-2,30%

3 265 620 €
en 2016
Résultat d'exploitation
129K€
en 2016

-45,79%
Taux de
rentabilité
6%
en 2016
Trésorerie
1 019K€
Endettement
50
jours
en 2016
Effectif
Effectif
31
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 683 624 + 9,46
Incorporel Net 0,99 0,99 0
Corporel Net 420 423 - 0,71
Financier Net 262 199 + 31,66
(Amortissement et provisions) 1 377 1 345 + 2,38
Actif circulant net 1 786 1 722 + 3,72
Stocks et en-cours nets 53 51 + 3,92
Avances et acomptes nets 1 0,93 + 7,53
Créances nettes 713 625 + 14,08
Placement et disponibilités 1 019 1 044 - 2,39
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 2 469 2 345 + 5,29

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 2 009 1 813 + 10,81
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 460 532 - 13,53
Financières 53 72 - 26,39
Avances et comptes 2 0 N.S
Fournisseur 167 177 - 5,65
Fiscales et sociales 223 268 - 16,79
Autres dettes 15 15 0
Total passif 2 469 2 345 + 5,29

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 3 392 3 460 - 1,97
Chiffre d'affaires 3 266 3 343 - 2,30
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 3 263 3 221 + 1,30
Résultat d'exploitation 129 239 - 46,03
Produits financiers 91 33 + 175,76
Charges financières 0,77 134 - 99,43
Résultats financiers 91 -102 + 189,22
Résultats courant avant impôt 220 137 + 60,58
Produits exceptionnels 0,42 0 N.S
Charges exceptionnelles 0,40 0 N.S
Résultats exceptionnels 0,02 0 N.S
Résultat net 196 95 + 106,32

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 1957, l'entreprise LE CAVEAU PROVENCAL bénéficie d'une très forte ancienneté.
Avec 31 employés, il s'agit d'une affaire de taille moyenne.
Le chiffre d'affaires est en baisse de l'ordre de 2,30%.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,11%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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LE CAVEAU PROVENCAL

45 RUE FELIX FAURE
06400 CANNES