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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-36,70%

2 548 340 €
en 2015
Résultat d'exploitation
632K€
en 2015

-39,13%
Taux de
rentabilité
17%
en 2015
Trésorerie
713 000€
Endettement
28
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en K€)
30/09/13
17 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 1 057 306 + 245,42
Incorporel Net 0 35 - 100,00
Corporel Net 227 70 + 224,29
Financier Net 830 200 + 315,00
(Amortissement et provisions) 72 12 + 500,00
Actif circulant net 816 1 189 - 31,37
Stocks et en-cours nets 39 24 + 62,50
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 65 63 + 3,17
Placement et disponibilités 713 1 102 - 35,30
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 1 873 1 495 + 25,28

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en K€)
30/09/13
17 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 1 602 682 + 134,90
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 73 140 - 47,86
Dettes 198 672 - 70,54
Financières 0,25 88 - 99,72
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 66 126 - 47,62
Fiscales et sociales 132 454 - 70,93
Autres dettes 0 4 - 100,00
Total passif 1 873 1 495 + 25,28

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en K€)
30/09/13
17 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 2 641 4 054 - 34,85
Chiffre d'affaires 2 548 4 025 - 36,70
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 2 008 3 015 - 33,40
Résultat d'exploitation 633 1 039 - 39,08
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 3 30 - 90,00
Résultats financiers -3 -30 + 90,00
Résultats courant avant impôt 629 1 009 - 37,66
Produits exceptionnels 11 0 N.S
Charges exceptionnelles 11 0,22 > 1000
Résultats exceptionnels 0,06 -0,22 + 127,27
Résultat net 434 681 - 36,27

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 2012, l'entreprise LE CAFE DU TERTRE est une structure très jeune.
On note une baisse préoccupante du chiffre d'affaires de 36,70% ce qui peut refléter un problème au niveau des ventes.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,10%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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LE CAFE DU TERTRE

3 PLACE DU TERTRE
75018 PARIS 18