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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+3,37%

598 018 €
en 2015
Résultat d'exploitation
109K€
en 2015

+33,73%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
42 893€
Endettement
469
jours
en 2015
Effectif
Effectif
4
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 706 861 707 588 - 0,10
Incorporel Net 0 727 - 100,00
Corporel Net 0 0 N.S
Financier Net 706 861 706 861 0
(Amortissement et provisions) 3 143 2 416 + 30,09
Actif circulant net 527 529 724 751 - 27,21
Stocks et en-cours nets 63 334 54 358 + 16,51
Avances et acomptes nets 0 4 913 - 100,00
Créances nettes 421 302 649 724 - 35,16
Placement et disponibilités 42 893 15 756 + 172,23
(Provisions) 1 076 360 + 198,89
Total Actif 1 234 390 1 432 340 - 13,82

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 410 061 513 982 - 20,22
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 44 938 31 073 + 44,62
Dettes 779 392 887 282 - 12,16
Financières 626 575 711 947 - 11,99
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 62 485 58 289 + 7,20
Fiscales et sociales 89 509 114 103 - 21,55
Autres dettes 823 2 943 - 72,04
Total passif 1 234 390 1 432 337 - 13,82

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 600 214 580 832 + 3,34
Chiffre d'affaires 598 018 578 494 + 3,37
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 490 344 498 675 - 1,67
Résultat d'exploitation 109 870 82 157 + 33,73
Produits financiers 462 67 561 - 99,32
Charges financières 39 253 48 591 - 19,22
Résultats financiers -38 791 18 971 - 304,48
Résultats courant avant impôt 71 079 101 127 - 29,71
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 175 000 0 N.S
Résultats exceptionnels -175 000 -4 < -1000
Résultat net -103 921 101 123 - 202,77

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 2012, l'entreprise CONCEPTION ET GESTION est une structure jeune.
Avec 4 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,06%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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